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Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago
Número de horas: 75
- Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
- Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta.
- Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos.
Módulo 1. Medios de cobro y pago.
UD1. Introducción.
UD2. El cheque.
- 2.1. Características.
2.2. Funciones.
UD3. La letra de cambio.
- 3.1. Características.
3.2. Funciones.
UD4. El pagaré.
- 4.1. Características.
4.2. Funciones.
UD5. El efectivo.
UD6. Tarjetas de débito y crédito.
- 6.1. Funcionamiento.
6.2. Límites.
6.3. Amortización.
UD7. Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional.
- 7.1. Crédito documentario. Clases.
7.2. Remesa documentaria.
7.3. Orden de pago documentaria.
7.4. Remesa simple.
7.5. Orden de pago simple.
7.6. Transferencia internacional.
7.7. Cheque bancario y cheque personal.
Módulo 2. Los libros registro de tesorería.
UD1. Introducción.
UD2. Los libros registro de tesorería.
UD3. El libro de caja.
- 3.1. Estructura y contenido.
3.2. Finalidad.
UD4. El arqueo de caja.
- 4.1. Concepto.
4.2. Forma de realización.
UD5. La conciliación bancaria.
- 5.1. Concepto.
5.2. Documentos necesarios.
5.3. Forma de realización.
UD6. Efectos descontados y efectos en gestión de cobro.
- 6.1. Línea de descuento.
6.2. Remesas al descuento.
6.3. Control de efectos descontados pendientes de vencimiento.
6.4. Control de efectos en gestión de cobro.
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